- Công cụ & Đào tạo
- Loại nhà giao dịch
Nhà giao dịch theo thuật toán là gì?
Nhà giao dịch theo thuật toán (hoặc nhà giao dịch tự động, nhà giao dịch hộp đen) là người vận dụng các chương trình máy tính để triển khai giao dịch dựa trên một hệ thống hoặc thuật toán cụ thể.
Những thuật toán này sẽ định hướng giao dịch dựa vào các yếu tố như thời điểm, giá cả, và số lượng, tạo ra nhiều lệnh nhanh chóng và thường xuyên mà năng lực con người không thể làm xuể. Ngoài việc mang đến cơ hội kiếm lời cho nhà giao dịch, phương thức này còn giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, giúp hoạt động giao dịch trở nên có hệ thống hơn khi loại bỏ được yếu tố cảm xúc của con người trong các quyết định giao dịch.
Ưu và nhược điểm của giao dịch theo thuật toán
Ưu điểm
Giao dịch theo thuật toán có một vài thế mạnh riêng:
Khớp lệnh nhanh nhất
Các giao dịch thường được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, đảm bảo khả năng sinh lời ưu việt hơn cho nhà giao dịch.
Độ trễ thấp
Mọi lệnh đều được thực hiện ngay và không có sai sót, tối ưu hóa cơ hội khớp lệnh ở mức giá mong muốn và giảm thiểu tác động của dao động giá tức thời.
Giảm chi phí giao dịch
Giao dịch tự động có thể tiết kiệm được nhiều khoản phí so với khi bạn đặt lệnh giao dịch thủ công.
Phân tích thị trường cùng lúc
Các thuật toán có thể cùng lúc phân tích nhiều điều kiện thị trường song song, đưa đến những quyết định đúng đắn hơn.
Không còn sai sót của con người
Nguy cơ phạm những sai lầm khi triển khai giao dịch sẽ được giảm thiểu, và những định kiến dựa vào cảm tính cũng sẽ được loại trừ.
Kiểm nghiệm hiệu suất (backtest)
Hiệu quả của phương thức giao dịch theo thuật toán có thể được đánh giá lại bằng việc sử dụng dữ liệu trong quá khứ và theo thời gian thực.
Nhược điểm
Giao dịch theo thuật toán cũng có một vài nhược điểm mà bạn cần xem xét:
Độ trễ
Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc nhiều vào tốc độ khớp lệnh nhanh và độ trễ thấp. Bất kì một sự trì hoãn nào trong quá trình triển khai lệnh đều sẽ khiến bạn mất cơ hội hoặc thậm chí là tổn thất.
Các sự kiện Thiên nga đen
Thuật toán phụ thuộc vào dữ liệu trong quá khứ và các mô hình toán học để dự đoán dao động giá trong tương lai. Tuy nhiên, khi có những sự kiện làm gián đoạn thị trường đột ngột (gọi là sự kiện Thiên nga đen) thì bạn có thể sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Phụ thuộc vào công nghệ
Giao dịch theo thuật toán phụ thuộc nhiều vào công nghệ, bao gồm các chương trình máy tính và kết nối mạng tốc độ cao. Các hư hỏng về mặt kỹ thuật có thể làm gián đoạn quá trình giao dịch và khiến bạn bị mất tiền.
Tác động thị trường
Những giao dịch lớn theo thuật toán có thể làm ảnh hưởng đến giá thị trường, và nếu bạn không kịp thời điều chỉnh chiến lược thì có thể dẫn đến lỗ nặng. Nhiều người cũng đã liên kết phương thức này với tình trạng biến động thị trường gia tăng, và thậm chí là những đợt rớt giá nhanh.
Quy định
Khi giao dịch theo thuật toán, bạn phải tuân thủ những quy định gắt gao và phức tạp, đôi khi sẽ tốn thời gian và không dễ đáp ứng.
Chi phí vốn cao
Để phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch theo thuật toán, bạn có thể phải chi trả rất nhiều tiền, và còn phải thường xuyên chịu những khoản phí cho các phần mềm và cập nhật dữ liệu.
Độ tùy chỉnh giới hạn
Các hệ thống giao dịch theo thuật toán dựa vào những quy định và hướng dẫn sẵn có, nên có thể bạn sẽ không thể tùy chỉnh giao dịch của mình theo sở thích riêng được.
Thiếu khả năng phán đoán của con người
Phương thức này luôn dựa vào các mô hình toán học và dữ liệu lịch sử, tức là một số tác nhân định tính ảnh hưởng đến dao động thị trường có thể sẽ bị bỏ qua. Đối với những ai tin tưởng hơn vào linh cảm hoặc bản năng của mình, thì phương thức này có thể sẽ mang đến kết quả tiêu cực.
Các bước để bắt đầu giao dịch theo thuật toán
Bạn cần thực hiện một vài bước thiết yếu để bắt đầu hành trình của mình. Đầu tiên, bạn phải học ngôn ngữ lập trình phổ biến như C++, Java và Python. Tiếp theo, làm quen với các thị trường tài chính để hiểu cách vận hành của nó. Sau đó, bạn có thể thiết lập chiến lược giao dịch riêng hoặc chọn cái nào phù hợp với mình, rồi tự kiểm định hiệu suất của nó dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Một khi bạn thấy tự tin với chiến lược của mình, bạn có thể triển khai nó thông qua một nhà môi giới có cung cấp phương thức giao dịch theo thuật toán.
Bắt đầu hành trình giao dịch Forex của bạn
Để thành công trong giao dịch forex, bạn cần kiên nhẫn, luyện tập thường xuyên và cam kết học hỏi không ngừng. Hãy bắt đầu bằng cách nắm vững các nguyên tắc cơ bản, xây dựng chiến lược giao dịch và trau dồi các kỹ năng theo thời gian. Dù bạn quan tâm đến giao dịch trong ngày, giao dịch swing hay chiến lược dài hạn, thị trường forex luôn mang đến rất nhiều cơ hội hấp dẫn.
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
T4Trade, với địa chỉ đăng ký tại F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, là thương hiệu của Tradeco Limited.
Tập đoàn bao gồm Damadah Holding Limited với địa chỉ đăng ký tại 365, Agiou Andreou, Efstathiou Court, 2nd Floor, Flat 201, 3035 Limassol, Cyprus.
Tradeco limited được cấp quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles với số giấy phép SD029.
Cảnh báo rủi ro:
Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
T4Trade không nhắm đến cư dân Châu Âu nơi công ty không được cấp phép. T4Trade không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Iran, Cuba, Sudan, Syria và Triều Tiên.
Văn bản pháp luật
