O trading de forex é exigente e o timing é crucial. Saber quando deve entrar ou sair de uma negociação é essencial para minimizar as perdas.
Mas, como é que se tomam essas decisões? Como podemos saber qual a melhor altura para abrir ou fechar uma posição?
A resposta não é simples. O timing depende de diversos fatores.
Que incluem a volatilidade do mercado e os pares cambiais que lhe interessam. Também depende do país em que se encontra, do seu estilo de trading e da sua tolerância ao risco.
Neste blog, iremos falar sobre as diferentes sessões de negociação e como tirar o máximo partido de cada uma.
Explicação dos pares cambiais de forex
Explicação dos pares cambiais de forex
Os majors
Os majors são os pares que incluem o USD (dólar norte-americano).
No mercado de forex, os mais populares são: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF e o NZD/USD. De entre estes, os quatro mais negociados são EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e o USD/CHF.
Estes quatro também fazem parte do conjunto de moedas do Grupo dos Dez (G10) que, atualmente, é formado por onze países industrializados com interesses económicos semelhantes. O EUR/USD é considerado o par cambial mais líquido do mundo. A seguir vem o USD/JPY.
Os minors
Os pares cambiais minor são os que não incluem o USD, por exemplo o GBP/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/AUD, GBP/CAD e o NZD/JPY. Embora não sejam tao negociados como os majors, os minors (também conhecidos como crosses) também são bastante líquidos e oferecem oportunidades de trading.
Os exóticos
Os pares cambiais exóticos incluem moedas de mercados emergentes. Estes pares têm spreads muito maiores e muito menos liquidez do que os majors ou os minors.
Alguns exemplos são o EUR/TRY (euro/libra turca), USD/ZAR (dólar norte-americano/rand sul-africano), EUR/MXN (euro/peso mexicano), USD/HUF (dólar norte-americano/forint húngaro), TRY/JPY (lira turca/iene japonês), GBP/PLN (libra esterlina/zloty polaco), entre outros.
No mercado de forex, as moedas são negociadas em pares através de produtos como CFDs (Contratos por Diferença). Os CFDs são contratos celebrados entre os corretores e os traders que permitem, a estes últimos, especular no movimento de preço do ativo subjacente que, neste caso, é um par cambial.
O mercado de forex está aberto 24 horas
O mercado de forex (descentralizado) funciona 24/5 e fecha durante o fim-de-semana. Está dividido em quatro sessões principais, a sessão de Sidney, a de Tóquio, a de Londres e a de Nova Iorque.
O dia de trading começa com o mercado de Sidney, que está aberto das 7:00 às 16:00, hora local (das 16:00 à 1:00 EST). A sessão seguinte é a de Tóquio, que está aberta das 9:00 às 18:00 em hora local (19:00 às 4:00 EST).
Depois vem a sessão de Londres, que funciona das 8:00 até às 17:00 em hora local (das 2:00 às 23:00 EST). Por último, o mercado de Nova Iorque abre às 8:00 e fecha às 17:00 em hora local (das 8:00 às 17:00 EST).
Tipificação geográfica das sessões de negociação
Cada sessão de negociação representa, de facto, a atividade de negociação que ocorre em diferentes regiões do mundo.
Estas quatro sessões dividem-se em 3 regiões geográficas principais: a sessão asiática (mercados de Sidney e de Tóquio), a sessão europeia (mercado de Londres) e a sessão norte-americana (mercado de Nova Iorque).
1. A sessão asiática
No início da semana, quando a liquidez regressa ao mercado de forex, os mercados asiáticos são os primeiros a abrir, com a negociação concentrada sobretudo em Tóquio, da meia-noite às 9:00 (GMT).
Outros países que também participam durante este período são a China, Nova Zelândia, Austrália, Hong Kong, Singapura, Rússia e Malásia.
The overlap between the Tokyo and Sydney sessions is less volatile than the overlap between London and the U.S., but it still offers significant trading opportunities.
A sobreposição das sessões de Tóquio e de Sidney não é considerada tão volátil como a sobreposição entre Londres e os EUA, mas, ainda assim, oferece oportunidades significativas de negociação.
Durante este período, o par EUR/JPY é um dos mais populares, uma vez que, tipicamente, estas duas moedas são as mais influenciadas pelos movimentos do mercado. Por vezes, a sobreposição entre as sessões asiática e europeia faz aumentar a volatilidade devido à maior atividade de trading nesse período.
2. A sessão europeia
A sessão europeia começa a acelerar quando o horário de negociação asiático começa a desacelerar. A sessão é composta por diversos centros financeiros importantes, como a Alemanha e a França. No entanto, Londres tem um papel muito importante na definição da sessão europeia.
Na verdade, diz-se que quase metade dos $7,5 biliões das transações diárias de forex ocorrem em Londres, o que reforça a sua posição como o principal centro de forex do mundo.
Os números apontam ainda para que o volume de mercado do Reino Unido tenha atingido quase $3 biliões em outubro de 2023, refletindo um aumento de 3% em termos homólogos, apesar dos desafios do Brexit.
3. A sessão norte-americana
A sessão norte-americana sobrepõe-se à sessão de Londres, o que leva a um pico de atividade no mercado. Quando começa, o dia de negociação já vai quase a meio para os traders europeus.
Como é a última das principais sessões do dia, é dominada pelos traders norte-americanos. Nesta fase, os preços das moedas são fortemente influenciados pela divulgações dos dados económicos, relatórios sobre ganhos e incertezas geopolíticas.
A sessão de Nova Iorque também é essencial para os pares USD, uma vez que o dólar está envolvido em quase 90% de todas as operações forex.
Escolher em qual sessão negociar
Estrategia comercial correcta
A escolha da sessão de negociação depende de diversos fatores. Por um lado, a sua estratégia de trading tem um papel muito importante na definição do melhor horário.
Por exemplo, um scalper procura negociações rápidas e de curto prazo.
Estes traders podem considerar os períodos de sobreposição das sessões de Londres e de Nova Iorque especialmente atrativos devido à liquidez e volatilidade elevadas.
No entanto, um position trader poderá querer negociar em períodos mais calmos para evitar ser interrompido por fortes oscilações do mercado, como a sessão de Sidney, por exemplo.
Escolha do par de moedas
A escolha da sessão de negociação depende de diversos fatores. Por um lado, a sua estratégia de trading tem um papel muito importante na definição do melhor horário. Por exemplo, um scalper procura negociações rápidas e de curto prazo.
Estes traders podem considerar os períodos de sobreposição das sessões de Londres e de Nova Iorque especialmente atrativos devido à liquidez e volatilidade elevadas. No entanto, um position trader poderá querer negociar em períodos mais calmos para evitar ser interrompido por fortes oscilações do mercado, como a sessão de Sidney, por exemplo.
Mejor momento para operar
Otro factor que influye en la hora a la que debe operar es su rutina diaria personal. If you’re employed in Europe and keep to 9-5 working hours, you may be forced to trade in an session that is active in the evening, when you have the time to engage, e.g. New York.
La tolerancia al riesgo del comercio
Su tolerancia al riesgo también es un factor a tener en cuenta a la hora de elegir una sesión de negociación, ya que cada sesión ofrece distintos niveles de volatilidad, liquidez y comportamiento del mercado.
For someone who prefers more stable and predictable market conditions, picking a session that is is known for the highest volatility and liquidity may not be the ideal option.
No puede decirse lo mismo de alguien con una mayor tolerancia al riesgo que esté dispuesto a afrontar el reto de las rápidas y grandes oscilaciones del mercado.
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