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O que são traders algorítmicos?
Os traders algorítmicos (também conhecidos como traders automáticos ou de caixa negra) utilizam programas informáticos para executar negociações, com base num conjunto de instruções específico, ou algoritmos.
Estes algoritmos guiam as operações em função de fatores como o momento, o preço e a quantidade, o que permite fazer negociações rápidas e frequentes que ultrapassam as capacidades dos traders humanos. Para além das oportunidades de lucro para o trader, o trading algorítmico melhora a liquidez do mercado e torna o trading mais sistemático, ao eliminar a influência das emoções humanas das decisões de trading.
Vantagens e desvantagens do trading algorítmico
Vantagens
O trading algorítmico tem vários pontos fortes:
Melhor execução
frequentemente as negociações são executadas aos melhores preços possíveis, garantindo melhores resultados para os traders.
Baixa latência
as ordens são colocadas instantaneamente e com precisão, o que maximiza as possibilidades de execução pelos níveis de preço pretendidos e minimizando o impacto das variações rápidas dos preços.
Redução dos custos das operações
o trading automático permite reduzir os custos associados à colocação manual das ordens.
Análise simultânea de mercado
os algoritmos conseguem analisar, ao mesmo tempo, diversas condições de mercado o que permite tomar decisões mais fundamentadas.
Ausência de erro humano
o risco de erros durante a colocação das negociações é reduzido e os vieses emocionais são eliminados.
Backtesting
O trading algorítmico pode ser testado retrospetivamente, utilizando os dados históricos e em tempo real disponíveis para comprovar se é uma estratégia de trading eficaz.
Desvantagens
O trading algorítmico também apresenta diversos contras:
Problemas de latência
o trading algorítmico depende da rapidez de execução e de baixa latência. Quaisquer atrasos na execução de uma negociação podem resultar em oportunidades perdidas ou em perdas.
Cisnes negros
os algoritmos baseiam-se em dados históricos e em modelos matemáticos para prever os movimentos futuros do mercado. No entanto, disrupções imprevistas do mercado, conhecidas como eventos "cisne negro" (black swan), podem resultar em perdas expressivas.
Dependência tecnológica
o trading algorítmico depende da tecnologia, incluindo programas informáticos e ligações à internet de alta velocidade. As falhas técnicas podem desestabilizar o processo de negociação e levar a perdas.
Impacto no mercado
as grandes negociações algorítmicas podem afetar os preços do mercado, levando a perdas de dinheiros para os traders que não são capazes de ajustar rapidamente as suas estratégias. O algo trading também tem estado associado ao aumento da volatilidade do mercado e, até mesmo, a flash crashes.
Regulação
o trading algorítmico está sujeito a requisitos regulatórios complexos que podem ser morosos e complicados.
Custos de capital elevados
desenvolver e manter sistemas de trading algorítmico pode ser caro e os traders poderão ter de pagar taxas regulares pelo software e fluxos de dados.
Personalização limitada
os sistemas de trading algorítmico baseiam-se em regras e instruções fixas, que podem limitar a capacidade dos traders em adaptar as negociações às suas preferências especificas.
Ausência de avaliação humana
o trading algorítmico depende de modelos matemáticos e dados históricos, o que significa que podem negligenciar fatores qualitativos que podem influenciar os movimentos do mercado. Esta ausência de avaliação humana pode prejudicar os traders que preferem uma abordagem ao trading mais intuitiva ou instintiva.
Como iniciar-se no trading algorítmico
Para se iniciar no trading algorítmico, é necessário seguir algumas etapas essenciais. Em primeiro lugar, deverá aprender linguagens de programação mais populares, como C++, Java e Python. De seguida, familiarizar-se com os mercados financeiros para compreender como funcionam. Depois disso, terá de desenvolver a sua própria estratégia de negociação ou escolher uma que corresponda aos seus objetivos. De seguida, testar a sua estratégia com a ajuda de dados históricos. Quando se sentir confortável e confiante com a sua estratégia, poderá implementá-la através de uma corretora que lhe ofereça o trading algorítmico.
Dê início à sua jornada no mercado cambial
O sucesso como trader de forex, exige paciência, uma prática regular e uma vontade permanente de aprender. Comece por compreender os princípios fundamentais, elaborar uma estratégia de negociação e aperfeiçoe as suas competências à medida que for evoluindo. Quer esteja interessado no day trading, no swing trading ou em estratégias de longo prazo, o mercado de forex oferece inúmeras oportunidades.
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