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정신적, 정서적 요인이 트레이딩 결과에 미치는 영향력을 고려하면 트레이딩 심리는 매우 흥미로운 분야라고 할 수 있습니다.
There are so many facets of a person’s behaviour that play a role in influencing financial decision making.
Combine this with the stress that the market volatilities and aggressive price fluctuations evoke, it’s no surprise that the study of feelings and how they drive traders to act certain ways has become so popular.
Interwoven within this mesh of psychological concepts is behavioural finance. Referred to as a subset of behavioural economics, behavioural finance suggests that investor behaviours are influenced by psychological elements and biases.
It further proposes that variances within financial markets may be attributed to these factors, for e.g., aggressive price movements of particular asset like stocks.
In fact, growing recognition of this research has prompted renowned institutions like the Securities and Exchange Commission to assign staff to further explore the field of behavioural finance, and its impact on financial transactions.
One of the core components of behavioural finance has to do with the influence of biases. More specifically, the notion is that biases can be categorised into one of 5 core concepts influencing the market and/or trading outcomes. These are:
Herd behaviour refers to those instances when investors or other financial practitioners copy the financial behaviours of a larger majority (i.e., the herd). This behaviour is frequently witnessed in the stock market and often the reason for selloffs or rallies.
Emotional gap pertains to decision making driven by intense emotions or emotional stress. This behaviour is often the reason why people make illogical decisions.
Self-attribution involves making decisions with an overconfident reliance on one’s own knowledge or skill. This tends to arise from one’s existing proficiency in a specific domain. In this instance, an investor may deem their knowledge more favourably than others, even if this isn’t objectively true.
노벨상 수상자이자 경제학자인 리처드 탈러가 개발한 개념인 심적 회계(mental accounting)는 동일 금액에 부여하는 가치가 개인별로 다름을 의미합니다. 이 가치는 일반적으로 주관적인 기준에 따라 정해지기 때문에 비합리적인 투자나 매매 결정으로 이어질 수 있습니다.
행동 재무학에서 앵커링(anchoring)은 무의식적으로 주식 시가와 같은 관련 없는 정보를 나중에 해당 주식에 대한 판단을 내릴 때 고정된 기준점으로 사용하는 것을 말합니다.
그 외 행동 재무학의 범위 내에서 연구와 분석을 통해 투자자들이 보이는 개인적 편향과 특이한 성격도 밝혀냈습니다. 여기에 포함되는 것으로는:
occurs when investors favour information that aligns with their existing beliefs, even if flawed.
최근 발생한 사건으로 인해 투자자의 미래 사건에 대한 인식이 변할 경우 발생합니다.
이익을 얻는 것보다 손실을 피하는 것을 우선시하는 경향으로, 위험 회피 행동으로 이어집니다.
manifests when investors favour familiar investments, potentially limiting diversification. This often leads to a preference for domestic or locally known investments, neglecting broader market exposure.
각 편향은 금융 영역에서 의사 결정에 영향을 미치는 인지 성향을 나타내며 투자자가 정보, 이벤트 및 잠재적 위험을 평가하고 대응하는 방식에 영향을 미칩니다.
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