Un trader forex est une personne ou une entité qui négocie des paires de devises sur le marché des changes. En d'autres termes, un trader forex achète une devise et en vend une autre. Les taux de change fluctuent pour plusieurs raisons, qu'il s'agisse de l'offre et de la demande, d'événements ou d'annonces économiques, d'instabilités géopolitiques, etc.
Les devises sont négociées sur le marché des changes, un marché mondial décentralisé (de gré à gré ou OTC) qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, du dimanche 17 heures EST au vendredi 16 heures EST.
C'est là que sont déterminés les taux de change de toutes les devises. Le marché des changes est de loin le marché le plus important au monde en termes de volume d'échanges, avec des moyennes journalières dépassant parfois les 6 000 milliards de dollars américains. Il est également très liquide en raison du volume et de la fréquence des transactions quotidiennes.
Les transactions s'effectuent par le biais de réseaux électroniques entre les traders du monde entier, si la connectivité Internet le permet. En raison de la nature mondiale des opérations de change, les traders forex sont généralement en mesure de réagir aux nouvelles ou aux événements en temps réel.
Qui peut devenir trader forex ?
Tout le monde peut être trader forex, à condition d'avoir accès à Internet et d'avoir les compétences requises pour négocier des devises. Cela dit, la plupart des opérations sur le marché des changes sont effectuées par des traders institutionnels, notamment des employés de banque, des gestionnaires de fonds, des représentants de sociétés multinationales, etc.
En fait, selon diverses statistiques en ligne, les traders particuliers représentent environ 5 % du marché des changes. Alors, qu'est-ce qu'un trader de détail ? Il s'agit d'un individu qui négocie sur le marché du forex en son nom propre, en utilisant son propre argent, par opposition à quelqu'un qui agit au nom d'une institution ou d'une organisation plus importante.
Comment un trader forex opère-t-il ?
Plutôt que de prendre possession physiquement des devises, un trader forex s'engage généralement dans la spéculation sur les taux de change pour tenter de tirer profit des mouvements de prix potentiels sur le marché.
Quels sont les types de traders sur le marché forex ?
Les traders de forex sont généralement regroupés en fonction de leur style de trading. Les traders de position, par exemple, suivent généralement une stratégie de trading à plus long terme, conservant leurs positions pendant des semaines, des mois, voire des années. Ils utilisent également l'analyse fondamentale pour prendre des décisions de trading plus éclairées.
En revanche, un scalper exécutera un plus grand nombre d'opérations au cours d'une journée de trading, dans le but de tirer profit de mouvements de prix plus faibles. Ils ont tendance à maintenir leur position pendant quelques secondes ou quelques minutes. De même, les day traders entrent et sortent des transactions avant la fin de la journée de trading. Ils évitent de maintenir des transactions ouvertes pendant la nuit afin de limiter les risques.
Enfin, les swing traders maintiendront probablement des positions ouvertes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils peuvent combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour améliorer les résultats du trading.
Majeures, mineures et exotiques
Les paires de devises négociées par les traders sont classées en trois catégories : les majeures,les mineures et les exotiques.
Les paires les plus liquides sont les paires majeures. Ce sont également les paires les plus tradées.
Il s'agit de :
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/CHF
- USD/JPY
- USD/CAD
- NZD/USD
- AUD/USD
Les paires de devises mineures sont également appelées « devises croisées » et ne comprennent pas l'USD. Elles peuvent avoir moins de liquidité et des spreads plus importants que les grandes banques, mais elles offrent des opportunités de trading.
En voici quelques exemples :
- EUR/GBP
- EUR/AUD
- GBP/JPY
- AUD/JPY
- EUR/CAD
- NZD/JPY
- GBP/AUD
Les paires de devises exotiques sont composées d'une devise principale et d'une devise d'une économie plus petite et en voie de consolidation. Contrairement aux paires majeures et mineures, ces paires ne sont pas aussi liquides et leurs spreads sont nettement plus importants.
Les exemples sont USD/SGD, EUR/MXN, USD/TRY, USD/ZAR, GBP/PLN, etc.
Risques liés au trading du forex
Il existe plusieurs risques que les traders de forex doivent connaître pour éviter de perdre leur argent. Tout d'abord, ils doivent être conscients du risque de marché, en particulier des fluctuations des prix des devises qui peuvent potentiellement entraîner des pertes. Les traders du forex doivent également être vigilants quant à l'utilisation de l'effet de levier, en particulier sur le marché des changes, qui implique souvent une utilisation importante de celui-ci, ce qui peut amplifier à la fois les pertes et les gains.
Un autre risque auquel un trader doit être attentif est le risque de liquidité, plus précisément les paires de devises qui peuvent avoir une liquidité limitée, ce qui entraîne des glissements ou une exécution défavorable des transactions. La psychologie du trading est une forme de risque émotionnel qui peut conduire à des décisions impulsives et à des pertes importantes.
Enfin, un trader doit également atténuer le risque lié au courtage, c'est-à-dire s'assurer qu'il choisit un courtier digne de confiance, qui jouit d'une grande réputation et qui met en œuvre des mesures de protection adéquates pour protéger les fonds du trader.
Principales activités des traders forex
Traders et analyse
Pour être en mesure de négocier efficacement des paires de devises, un trader forex s'engage dans une variété d'activités. L'analyse technique (et, le cas échéant, fondamentale) est au cœur de ces activités. Elle implique généralement l'étude de graphiques de prix et l'utilisation d'indicateurs techniques pour spéculer sur l'évolution future des prix. Si le trader choisit d'appliquer l'analyse fondamentale, il prendra en compte les états financiers, les événements géopolitiques, les rapports sectoriels, les rapports sur les bénéfices, les indicateurs économiques, etc.
Les traders forex peuvent également être amenés à élaborer et à suivre un plan de trading qui intègre des techniques d'analyse technique/fondamentale et des mesures de gestion des risques. Le plan de trading énonce généralement de manière définitive les objectifs du trader et les règles qu'il appliquera.
Risque des traders de forex
En ce qui concerne la gestion des risques, un trader tentera d'aligner sa tolérance au risque sur son budget afin de préserver son capital. Le plan de trading intègre des règles de gestion des risques, comme les ordres stop loss ou take profit, afin d'atténuer la perte potentielle de fonds. Les traders feront probablement preuve de prudence en ce qui concerne l'effet de levier et éviteront d'amplifier les pertes.
Ils s'efforceront également de suivre l'actualité afin de rester informés sur les sujets d'actualité, en particulier ceux qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les taux de change. Il s'agit notamment des annonces des banques centrales, des communiqués économiques, des incertitudes politiques et de bien d'autres choses encore.
Apprentissage et pratique du trader Forex
Un trader forex consacrera également du temps à la formation continue afin d'affiner ses compétences en matière de trading et de s'informer sur les conditions du marché, les nouvelles technologies, les outils d'analyse, les stratégies de trading, etc. L'un des moyens les plus populaires pour les traders de forex d'améliorer leurs capacités est de s'inscrire sur un compte de trading démo.
Un compte démo offre au trader la possibilité de tester différentes stratégies de trading et d'en évaluer les résultats. En utilisant un environnement de trading simulé, un trader peut mieux apprendre à utiliser l'analyse technique et à ouvrir et fermer des transactions en utilisant de la monnaie virtuelle, protégeant ainsi son propre argent. Un compte démo permet également au trader d'avoir un aperçu des données du marché en temps réel et des différentes conditions du marché.
Autres possibilités d'apprentissage
Internet regorge de ressources éducatives pour aider les traders à devenir plus stratégiques dans leur prise de décision. Il y en a beaucoup qui sont facilement accessibles à un coût très faible ou pratiquement nul. Les courtiers en devises offrent également aux traders une multitude d'informations leur permettant de s'améliorer dans le domaine du trading.
L'Académie T4Trade, par exemple, propose une série d'outils éducatifs gratuits, qu'il s'agisse de podcasts, de webinaires ou de vidéos à la demande. Réalisé par l'équipe de recherche experte de T4Trade, les traders peuvent se doter d'informations cruciales pour naviguer sur le marché des changes et atténuer les risques associés au trading du forex.
Le courtier dispose également d'un blog informatif qui constitue une excellente ressource pour élargir son champ de connaissances et obtenir des réponses aux questions fréquemment posées sur le trading.
Trading avec T4Trade
T4Trade continue de gagner en popularité parmi les traders forex du monde entier grâce à son équipe d'assistance à la clientèle multilingue de premier plan, ses outils de trading de pointe, ses ressources d'apprentissage et ses perspectives sur le marché. Cette offre est renforcée par l'accès à plus de 300 instruments de trading répartis sur 6 cours d'actifs, un effet de levier flexible, des spreads serrés, une exécution rapide et des dépôts ou retraits faciles.
T4Trade dispose également d'une gamme de comptes de trading parmi lesquels vous pouvez choisir afin de profiter de la plateforme MetaTrader 4, mondialement connue, pour effectuer vos transactions.
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